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资深分析师 启明
2024-04-30 16:45:00
【晚盘】日元巨震之余 全球紧缩继续
黄金方面：
周一（4月29日）日元盘中巨震，日振幅高达3.3%，挑动全球汇率市场敏感的神经。市场一度认为是日本央行出手干预日元汇率所致，截至目前却没有任何证据表明这一点。分析认为，日本的债务规模相当于其GDP的250%以上，超过了任何其他国家。日本央行有强烈的动机保持低利率以压低利息成本。
去年12月，澳大利亚最大投行之一的麦格理的策略师们在去年12月曾预测美联储将在今年下半年最大降息幅度为225个基点，并可能出现单次50点的降息幅度。而就在这个周一，麦格理策略师们的态度发生了180度大转弯，“一致认为”美联储今年降息的可能性已经微乎其微，转而看好美联储有加息的可能。
当地时间周一，欧洲央行副行长金多斯也表示，在实现通胀目标方面，欧洲央行仍面临着重大风险，欧洲央行在抗通胀行动中仍有更多工作要做。金多斯重申，不会预设特定的利率政策路径。
技术面：昨日（4月29日）金价窄幅震荡，收盘阴线十字星，过去5个交易日，金价始终未能突破13日均线。更坏的消息是，MACD似乎正走在下破零轴的路上，一旦下破，日线将全面走弱。
原油方面：
当地时间周一，正在都灵主持G7部长级会议的意大利能源部长吉尔贝托表示：七国集团（G7）已同意到2030年初逐步淘汰煤炭，是一个关键里程碑。事实上呢，早在2022年的G7能源、气候和环境部长会议上，G7就首次承诺逐步淘汰燃煤发电，但由于美国和日本反对，最终的公报并未承诺具体时间。这一次？
国际保赔协会集团表示，七国集团（G7）针对俄罗斯原油设置的价格上限正变得越来越难以执行。统计显示，自去年7月以来，俄罗斯原油价格长期高于60美元/桶的上限。相关船舶数据也显示，4月份只有16%的俄罗斯原油由国际保赔协会集团的成员提供保险，这是自2023年初以来的最低水平。
技术面：油价昨日收跌1.11%，过去三个交易日形成黄昏之星组合。技术指标上看，最新价格在55日均线徘徊，MACD零轴下方可能再度形成死叉，综合来看，压力再次给到了多头。
资深分析师 欧文
2024-04-30 08:45:00
【早盘】滞胀担忧冒头 警惕方向突变
黄金方面：
上周四（4月25日）美国商务部公布的美国第一季度GDP增速大幅放缓，引发华尔街的担忧：美国有可能陷入滞胀，即经济停滞、高通胀和高失业率并存的现象。在滞胀环境中很难寻找到可靠的投资对象，债券市场往往表现为下跌，股市上涨也将难以为继。
目前的情况主要表现为经济增速的下降，还不能判断已经进入滞胀，美国的失业率依旧控制在4%以下，通胀有反弹的迹象。上周GDP的数据公布之后美股短线快速下跌，说明市场已经受到了惊吓，本周将公布非农数据及失业率，需密切留意。
技术面：自上周二（4月23日）以来，黄金维持震荡走势。目前已处于震荡尾声，重点关注突破的情况。结合上周的下跌来看，反弹力度较弱，后续下跌的概率更大。
资深分析师 启明
2024-04-29 16:45:00
【晚盘】巴以可能停火 等待最终结果
黄金方面：
2000年以来，美联储开始将个人消费支出（PCE）价格指数作为判断通胀的主要依据，相较于消费者物价指数（CPI），PCE更能反映消费者的行为。上周公布的数据显示，核心PCE录得2021年4月以来的最低，但美中不足的是，最近四个月该指标一直位于2.9%和2.8%之间，始终高于美联储2%的目标。
瑞银在其最新一份报告中发出警告，美国最新公布的经济数据表明，美国可能正面临滞胀的风险。更为严重的是，无论是政策制定者还是市场，似乎都还没有为这一可能提前做好准备。而在早些时间美国商务部发布的一份新报告也显示，美国第一季度GDP增长大幅放缓，且某些通胀指标却在悄悄上升。
当地时间上周五（4月26日），美国联邦存款保险公司宣布，关闭总部位于宾州的共和第一银行，由富尔顿银行接管，美国中小银行业危机继续。
技术面：金价今早开盘先抑后扬，维持上周的窄幅震荡盘面。日线图看，黄金多头受到13日均线的压制踌躇不前，能否突破是个未知数。重点关注2329美元日线多空分界。
原油方面：
据以色列第12频道电视台当地时间27日晚报道，以色列预计巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）将在未来48小时内对其有关交换被扣押人员和停火协议的最新提议予以答复。而对于以色列提出的最新停火方案，哈马斯高级官员萨米·祖赫里回应称，除非以军先行停止在加沙地带的战争，否则免谈。
当地时间上周六（4月27日），俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫警告称，如果美国没收被冻结的俄罗斯海外资产（约2800亿美元），俄罗斯可能会通过没收美国公民和投资者在俄罗斯的资产（财产和现金）来回应。俄罗斯圣彼得堡一家法院上周下令查封美国最大银行摩根大通在俄罗斯的逾4亿美元资产。
以巴方面可能出现转机，俄乌方面正在打“口水仗”，油价上涨动能可能出现减弱。
技术面：上周原油表现不错，结束了周线两连阴，并收出探底阳线。目前油价位于日线均线系统附近，预计多空将在这里一决胜负。重点关注83.11美元日线多空分界。
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